«AI-Nostradamus» қоры тәуекелдерге деген тәсілін өзгертіп, сатып алуларын күшейтті. Ол қайда инвестиция салуда?

Инвестор әрі жасанды интеллект зерттеушісі Леопольд Ашенбреннер, оның хедж-қоры осы жазда құлдырау шегіне жеткен, CNBC мәліметі бойынша, тағы да қаржы нарықтарында белсенді сауда жасап жатыр: бұл жолы опциондар арқылы. Оның Situational Awareness қоры Advanced Micro Devices, Bloom Energy және CoreWeave акциялары бойынша опциондар сатып алғанын дереккөздер CNBC жүргізушісі Дэвид Фаберге хабарлады.

Арнаның дереккөздеріне сәйкес, мәмілелер өткен аптаның соңында және осы аптаның басында өтті. Фонд сондай-ақ SK Hynix пен SanDisk опциондарында да белсенді болды. Сонымен қатар, Situational Awareness жады өндірушілерінің акцияларына инвестицияланған Roundhill Memory ETF опциондарын сатып алды.

Financial Times хабарлауынша, Situational Awareness Уолл-стритпен байланысын қайта қалпына келтіре бастады және технологиялық секторға маманданған брокер Clear Street-пен жұмыс істей бастады. Газеттің жазуынша, көлем жағынан ол бұрын фондпен бірге жұмыс істеген Goldman Sachs, JPMorgan және Citigroup-тен айтарлықтай кіші. FT мәліметі бойынша, қордың жаңа позицияларына Intel де кіреді, ал соңғы күндері Ашенбреннер мерзімі мен басқа параметрлері өзгертіле алатын FLEX опциялары арқылы ірі позициялар құрып жатыр.

Асхенбреннердің қоры қоғамдық нарықтарда белсенді болды, себебі оның хедж-қорының активтері шілде айының басында 45 миллиард доллардан сәл артық болса, технологиялық сектор құлағаннан кейін 10 миллиард долларға дейін төмендеді. Ашенбреннерді AI-ға қатысты компаниялардың акцияларын сатып алу кезіндегі левередждік сауда-саттық көмектеспеді: бағалар төмендегенде инвестор кредиторлармен есептесу үшін Кен Гриффиннің Citadel қорының ашық нарықтағы позицияларының едәуір бөлігін сатуға мәжбүр болды. Алайда хедж-фонд Anthropic сияқты жекеменшік компаниялардағы үлестерін сақтап қалды. Осыдан кейін Ашенбреннер қарызға алынған капиталды қайта пайдаланбайтынына уәде етті. Шілдедегі сатылымға дейін Ашенбреннер нарықта «ЖИ Нострадамусы» ретінде танымал болды, себебі оның қоры ЖИ-ге қатысты компанияларға бәс тігіп, 2026 жылдың алғашқы бес айында 270 пайыздан астам табыс әкелген.

CNBC мәліметі бойынша, Ашенбреннер опциондарды сатып алу үшін жаңа капитал тартты ма, әлде шілдедегі сатылымнан және Citadel-пен жасалған мәміледен кейін қорда қалған активтерді пайдаланды ма, ол әлі белгісіз. Эфирлік арна Situational Awareness компаниясының опциондық мәмілелерден басқа басқа да мәмілелері туралы хабарламаған.

FT мәліметі бойынша, қордың тәуекелге қарау тәсілі өзгерді. Мұндай опциондарды сатып алғанда ең көп тікелей шығын алдын ала төленген премиямен шектеледі. Дегенмен, осы келісімшарттар әлі де қорға қаржылық рычагты қамтамасыз етеді: салыстырмалы түрде шағын премия акция бағасының қозғалысына әлдеқайда үлкен әсер етуге мүмкіндік береді. FT-тің прайм-брокерлер арасындағы дереккөздері Ашенбреннердің шілдедегі сатылымнан бұрынғыға қарағанда әлдеқайда аз қарыз капиталын пайдалануды жоспарлап отырғанын мәлімдейді.

Опциондарды сатып алу – жағдайды бағалау үшін жаңа стратегия емес. 2026 жылдың бірінші тоқсанына қарай қор VanEck Semiconductor ETF бойынша 2 миллиард доллардан астам, Nvidia бойынша 1,5 миллиард доллардан астам және Broadcom мен Oracle бойынша 1 миллиард доллардан астам put опциондарын ұстады. Сонымен бірге, Business Insider мәліметі бойынша, Ашенбреннер CoreWeave және басқа да жасанды интеллект инфрақұрылымы компанияларының опциондық шақыру құқықтары арқылы өсуге ставка жасап отырған.