Маржа шақыруына дейін «AI Nostradamus» портфелінің басым бөлігін небәрі екі акция құрады.

13F формасына сәйкес, маусым айының соңында Леопольд Ашенбреннердің Situational Awareness хедж-қорының ашылған бес ірі акциялық позициясы чип өндірушілер мен жасанды интеллект жабдықтарымен байланысты компанияларға тиесілі болды: SanDisk, Micron Technology, Bloom Energy, Taiwan Semiconductor Manufacturing және Nebius Group. Шілдеде осы бес акцияның бағасы күрт құлдырап, кредиторлармен есептесу үшін Ашенбреннерді Кен Гриффиннің Citadel инвестициялық фирмасындағы ашық саудаланатын акциялар портфелінің едәуір бөлігін жеңілдікпен сатуға мәжбүр етті. Шілде айындағы құлдыраудан кейін 24 жастағы қор менеджері ешқашан маржамен сауда жасамайтынына уәде етті.

Қордың ең ірі ұстамасы — 5,7 миллиард долларлық — флэш-жад өндірушісі SanDisk компаниясының акциялары болды. Шілдеде бұл акциялар бағасы шамамен 47 пайызға құлдырады.

— Маусым айының соңында Situational Awareness жад өндірушісі Micron компаниясының 5,6 миллиард долларлық акцияларын ұстады. Шілдеде акция бағасы 29 пайызға төмендеді.

Осы кезеңде Aschenbrenner қорында SanDisk пен Micron ең ірі екі ұсталым болды.

Сонымен қатар, қор өз үмітін деректер орталықтарына арналған баламалы отын жасушалары энергия жүйелерін өндіретін Bloom Energy компаниясына артты: Situational Awareness компаниясындағы үлесі маусым айының соңында 1,9 миллиард долларға бағаланды. Шілдеде Bloom Energy акцияларының бағасы 32 пайызға құлдырады. Situational Awareness сондай-ақ Bloom Energy компаниясының 44,1 миллион долларлық колл-опциондарына ие болды.

Сонымен қатар, қор әлемдегі ең ірі тапсырыс бойынша чип өндірушісі Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) компаниясының акцияларына 1,27 миллиард доллар инвестициялаған. Шілдеде акция бағасы 15 пайызға төмендеді. Ашенбреннер сондай-ақ TSMC-нің 23,9 миллион долларлық колл-опциондарын ұстады.

— Июнь айының соңында жасанды интеллекттік есептеу қызметтерін ұсынатын Nebius Group компаниясындағы Аркадий Волождың үлесі 1,23 миллиард долларға бағаланды. Шілдеде компанияның акция бағасы 31 пайызға құлдырады. Сонымен қатар қордың құрамында Nebius-тың бәсекелесі CoreWeave компаниясының 745 миллион долларлық акциялары бар.

— Сонымен қатар, 13F формасындағы есепке сәйкес, ол портфельді хедждеу үшін қолданылған «аюшы» позициялардан бас тартты: MarketWatch мәліметінше, маусым айының соңына қарай Nvidia, Oracle, Broadcom және Advanced Micro Devices акциялары бойынша put опциялары (ұстаушыға белгіленген бағамен активті сатуға құқық беретін келісімшарттар) жабылған.

«Situational Awareness» стратегиясы Уолл-стриттегі ең танымал идеялардың біріне негізделген: CNBC мәліметі бойынша, қор жасанды интеллект үшін жад, бұлттық есептеу, электр энергиясы және басқа да инфрақұрылымдарды жеткізетін компаниялардың акцияларын сатып алды. Сонымен бірге қор Ашенбреннердің пікірінше, өздері AI әкелген технологиялық өзгерістерге осал бағдарламалық жасақтама әзірлеушілеріне қарсы бәс тігіп отырды.

CNBC атап өткендей, салыстырмалы түрде қысқа тарихының көп бөлігінде бұл стратегия таң қалдырарлықтай нәтиже көрсетті. Техникалық сектордағы шілде айындағы құлдырауға дейін «Situational Awareness» 2024 жылы құрылғаннан бері 1000 пайыздан астам табыс әкелген, деп хабарлады The Wall Street Journal маусым айында. Осы жаздың басында ең жоғары деңгейінде қордың активтері шамамен 45 млрд долларды құрады. Алайда, фондтың ең ірі позицияларының едәуір бөлігін құрайтын жасанды интеллект акцияларындағы кенеттен болған кері бұрылыс, сондай-ақ, негізінен левередждік саудаға байланысты шығындар тез арада ликвидтілік дағдарысына әкелді. Маржа шақыруларын өтеу үшін (маржа шақыруы – маржамен сауда жасаған кезде кепілдіктің құнының төмендеуіне байланысты брокердің қосымша кепілдік ұсынуды немесе позицияларды қысқартуды талап етуі), қор өз акцияларының едәуір бөлігін Кен Гриффиннің Citadel компаниясына жеңілдікпен сатуға мәжбүр болды. 30 шілдеге қарай Situational Awareness басқаруындағы активтер шамамен 10 миллиард долларға дейін төмендеді.

13F есебі 30 маусымдағы жағдай бойынша Situational Awareness қорының АҚШ биржаларында тізімделген акциялардағы тек ұзақ позицияларын көрсетеді. Сондықтан ол қордың позицияларының толық көрінісін бермейді, бұл ақырында оның шығындарына әкелді, деп хабарлайды CNBC.

_________________________

«Guru Portfolios» бөлімінде сіз әлемнің жетекші инвесторлары мен қорлары ұстап отырған портфельдердің құрамын бақылап, олардың уақыт өте келе қалай өзгеретінін көре аласыз. 13F формаларына сүйене отырып, қызмет ең ірі ұсталымдарды, жаңа сатып алуларды және жеке активтердің салмақтарының өзгерістерін көрсетеді, сондай-ақ портфельдерді әртүрлі кезеңдерде салыстыруға мүмкіндік береді.