Freedom Danone-ның бәсекелесінің акциясын сатып алуға кеңес берді
Freedom Broker сарапшыларының айтуынша, өсімдік негізіндегі сусындар шығаратын small-cap компания SunOpta акциялары қазіргі бағасынан екі есе қымбаттауы мүмкін. Компания балама сүт нарығында жетекші орында, ал оның жеміс снектарына сұраныс ұсыныстан көп, деп түсіндіреді сарапшылар. Бірақ Danone сияқты алып компаниялармен бәсеке күшеюі SunOpta-ның бағалық саясатымен нарықтағы үлесіне қауіп төндіруі мүмкін, деп ескертті олар.
Егжей-тегжейі
Freedom Broker SunOpta акцияларына алғаш рет рейтинг қойып, бірден оларды «сатып алуға» (Buy) кеңес берді, делінген олардың талдамалық жазбасында (Oninvest-те бар). Сарапшылар компания акциясына $7,5 мақсатты баға белгіледі.
5 желтоқсандағы сауда жабылған кезде бір акция $3,61 болды. Бұл шамамен 108% өсу мүмкіндігін білдіреді.
8 желтоқсандағы саудада SunOpta қағаздары шамамен 0,7% арзандады. Ал 2025 жылдың басымен салыстырғанда олардың бағасы 53%-ға төмен.
Freedom кеңесі не нәрсеге негізделген?
Freedom-ның жазуынша, SunOpta — өсімдік негізіндегі сусындар мен жеміс снектерінің жетекші өндірушісі. Компания ұзақ сақталатын өсімдік сүті бойынша АҚШ нарығының 70% шамасын бақылап отыр. Ал жеміс снектерін шығаратын бөлімшесі өсіп жатқан сұранысты өтеуге үлгермей жатыр.
Сол себепті SunOpta жаңа ішімдік желісіне $35 млн, ал снек өндірісін кеңейтуге $25 млн инвестиция салуды жоспарлады. Бұл 2028 жылдың соңына дейін компанияның өсуін қолдайды.
Freedom атап өткендей, компания рентабельділіктің негізгі көрсеткіштері бойынша да ілгеріледі. Үшінші тоқсан қорытындысы бойынша табыс 17%-ға өсіп, $205 млн болды. Сол кезеңдегі түзетілген EBITDA 13%-ға өсіп, $23,6 млн болды.
Жоспарланған өндіріс ұлғаюы, маржиналдықтың қалпына келуі және қарыздың азаюы (қыркүйек соңында — $263,6 млн) компания акцияларының өсуіне әсер етуі мүмкін, деп қорытындылады Freedom сарапшылары.
Қандай қиындық бар?
Freedom атап өткендей, SunOpta болашағына тұтынушылардың өсімдік сүтіне деген қызығушылығының азаюы, сондай-ақ қаптама мен логистикаға байланысты мүмкін қиындықтар әсер етуі мүмкін.
Сарапшылардың айтуынша, Danone сияқты ірі корпорациялармен немесе ритейлердің private label маркаларымен бәсеке күшеюі SunOpta-ның бағалық саясаты мен нарықтағы үлесіне қысым түсіруі ықтимал.
Басқа сарапшылар не дейді?
MarketWatch деректеріне қарағанда, Freedom бағасы — Уолл-стриттегі ең сауатты болжам. SunOpta акцияларының орташа мақсатты бағасы — $7,9. Бұл ағымдағы бағадан 119% жоғары.
Компания акцияларына жалпы сегіз рейтинг қойылған және олардың бәрі — «сатып алу».
