Noble аналитиктері инвесторларға өсім әлеуеті 150% болатын small-cap акцияны ұсынды
Small-cap санатындағы мейрамхана бизнесімен айналысатын Twin Hospitality Group компаниясы акцияларының әділ құны $10 деңгейінде және бұл оның қазіргі нарықтық бағасынан 154% жоғары, деп хабарлайды брокер-дилер Noble Capital Markets шолуы. Аналитиктердің айтуынша компанияның өсу әлеуеті жоғары – бұл жаңа мейрамханалар ашу арқылы да, сондай-ақ операциялық тиімділікті жақсарту есебінен де мүмкін болмақ.
Егжей-тегжейлі
Noble агенттігі Twin Hospitality акцияларына талдау жасауды бастап, бірден сатып алуға кеңес берді және outperform рейтингін тағайындады, делінген аналитикалық шолуда. Компания акциялары үшін белгіленген мақсатты баға $10 құрайды. Бұл 24 қазандағы сауда жабылу бағасымен салыстырғанда 154% өсу әлеуетін білдіреді.
2025 жылдың қаңтарында Twin Hospitality өзінің негізгі компаниясы FAT Brands құрамынан бөлініп шығып, жеке листинг алды. Аналитиктердің түсіндіруінше бұл компанияға өзінің даму стратегиясын дербес жүзеге асыруға мүмкіндік берді.
Қазіргі уақытта компания екі мейрамхана концепциясына иелік етеді және оларды өзі де, франшиза арқылы да дамытып келеді: АҚШ-тағы Smokey Bones стейкхаустары және АҚШ пен Мексикадағы Twin Peaks спорт-барлары. Noble есебіне сәйкес компания артықшылықтарының бірі – оның мейрамханаларының экономикалық тартымдылығы. Мәселен, Twin Peaks желісінің орташа бір нүктеден түсетін табысы (AUV) 2024 жылы $5,3 млн болды, ал casual форматындағы салалық орташа көрсеткіш $4,06 млн деңгейінде.
«Twin Peaks-тің AUV көрсеткіші жоғары асхана (fine dining) санатындағы мейрамханалардан кейінгі екінші орында», — дейді аналитиктер. Олардың пікірінше FAT Brands-тен бөлінген соң Twin Hospitality үшін жаңа мүмкіндіктер ашылды – компания жаңа мейрамханалар ашу және операциялық нәтижелерді жақсарту арқылы өсе алады.
Компанияның даму жоспарлары
Екінші тоқсанның қорытындысы бойынша Twin Hospitality-дің кірісі 4,1%-ға төмендеп, $87,8 млн болды, ал таза шығыны екі есеге жуық өсіп, $20,8 млн құрады. Бұл нәтижелер «қысқамерзімді қысымды» көрсетеді, дегенмен компания жағдайды түзету үшін «жедел әрекет етіп жатыр», — деген еді бас директор Ким Бурима.
Оның айтуынша Twin Hospitality тиімді операциялық стратегияға назар аударады, қажетсіз жүйелерді қысқартады, шығындарды қатаң бақылайды, сондай-ақ мәзір мен баға саясатын қайта қарастырады. Топ-менеджердің сөзінше компания қолға алатын қадамдардың бірі — кейбір Smokey Bones нүктелерін Twin Peaks форматында қайта құру. Бұл сатылымды арттыруға мүмкіндік береді, бірақ нақты цифрлар айтылған жоқ.
