Сарапшылар Ford-тың шағын ЖИ-серіктесінің акциясын ұсынды. Несімен қызықтырды?
Инвесторлар Ford автоөндірушісінің mid-cap серіктесі Ambarella компаниясының акциясына назар аударғаны жөн, деді Investor’s Business Daily сарапшылары. Инвестбанк Craig-Hallum Ambarella-ны «ЖИ нарығындағы көшбасшы» деді, ал Rosenblatt оны «қуатты жоба портфелі шабыттандыратын компания» деп атады.
Егжей-тегжейлі
Уолл-стрит Ambarella акциясына назар аударуға кеңес беріп, болашағын оң бағалады, деп жазды Investor’s Business Daily (IBD). TipRanks дерегінше, Ambarella қағазына тоғыз «сатып алу» (Buy) рейтингі берілген, ал «ұстап тұру» (Hold) ұсынысы бар-жоғы үшеу. Орташа мақсатты баға — $96,6, бұл 14 қараша, жұма күнгі жабылумен салыстырғанда шамамен 10% өсу әлеуетін білдіреді.
Craig-Hallum аға сарапшысы Ричард Шеннон инвесторларға арналған жазбасында Ambarella-ны «ЖИ нарығындағы көшбасшы, бірақ көпшілік оны олай қабылдамайды, әсіресе перифериялық технология тұрғысынан (яғни, ЖИ-дің құрылғының өзінде жұмыс істеуі)» деп атады, деп жазды IBD. Оның пікірінше, дәл осы перифериялық ЖИ алдағы жылдары нарықтың негізгі драйверіне айналады. Шеннон Ambarella акциясына мақсатты бағасы — $105, бұл Уолл-стриттегі ең жоғары көрсеткіш және қазіргі котировкадан 19,5% жоғары.
Rosenblatt аға сарапшысы Кевин Кэссиди инвестжазбасында Ambarella-ның «ЖИ бағытындағы өнімдерді дамытуға ерекше бейімділігі бар» екенін жазды. Ол компанияның «қуатты жоба портфелі шабыттандыратынын» атап өткен. Кэссидидің Ambarella акциясы бойынша мақсатты бағасы — $100, бұл қазіргі бағадан 13,8% жоғары.
Ambarella бизнесінің ерекшелігі не?
Ambarella перифериялық ЖИ саласына маманданған. IBD түсіндіргендей, компания құрылғылардың өзінде күрделі есептеулерді орындауға мүмкіндік беретін жүйе-чиптерді (SoC) әзірлейді. Оның өнімдері бейнебақылау жүйелерінде, жүргізушіге көмек көрсету технологияларында (ADAS), электронды айналарда, видеорегистраторларда, жүргізуші мен салон жағдайын бақылауда, сондай-ақ автономды көліктер мен робототехникада қолданылады. Компания клиенттерінің қатарында Ford, Kodiak AI және тұрмыстық техника өндірушісі LG бар.
Кэссидидің пікірінше, перифериялық ЖИ-қосымшаларда SoC қолдану бағаның өсуі мен жеткізілім көлемінің артуы есебінен компания көрсеткіштерінің өсуіне серпін береді.
2026 қаржы жылының 31 шілдеде аяқталған екінші тоқсанында Ambarella-ның табысы жылдық есепте 50%-ға жуық өсіп, $95,5 млн болды, ал таза залал 42,6% азайып, $20 млн-ға дейін түсті. Бір акцияға шаққандағы залал шамамен 45% азайып, $0,47 болды. Уолл-стрит консенсус-болжамынша, компания 2026 қаржы жылын бір акцияға $0,49 пайдамен аяқтауы мүмкін (өткен жылы бір акцияға $0,16 залал болған).
Ambarella келесі тоқсандық есепті 25 қарашада жариялайды.
