Акциялар нарығы дүрбелеңде. Неге аңызға айналған қысқа сатушы Майкл Бэрри осындай нарықта сауда жасамайды?

Дональд Трамптың «өнімді келіссөздерден» кейін АҚШ-тың Иран инфрақұрылымына соққы беруді тоқтататыны туралы күтпеген мәлімдемесі саудагерлер арасындағы оптимизмді қалпына келтірді: АҚШ S&P 500 индексі 1,5%-дан астамға өсті. Алайда «The Big Short» фильмінің басты кейіпкеріне шабыт болған инвестор Майкл Бэрри мұндай нарықта сауда жасаудан бас тартқанын мәлімдеді.

«Меніңше, POTUS [АҚШ Президенті — Oninvest] жай ғана нарықтың құлдырауын болдырмауға тырысып жатыр, бұрын да ол мұны сәтті жүзеге асырған. Мен бұл көтерілісте сауда жасамаймын», — деп жазды Бэрри Substack-тегі Cassandra Unchained блогының жазылушыларымен чатта.

Инвестор демалыс күндері, Трамптың мәлімдемесіне дейін қақтығыстың бәсеңдеуінің ешқандай белгісі болмағанын атап өтті. Осы аптада сауда басталғанда S&P 500 және Dow Jones индекстері бойынша фьючерстер 0,6%-ға төмендеді, ал Nasdaq 100 индексі бойынша фьючерстер 0,8%-ға төмендеді.

«Кеше түнде нарықтар құлдырап жатқанда мен таңертең ерте тұрып, стратегияны әзірлеумен және қызығатын акцияларымның нарық алдындағы көрсеткішін тексерумен айналыстым, капиталды қайда бөлу керектігін ойладым — егер жағдай хаосқа ұласқан жағдайда мұны істеуге тұрарлық па, жоқ па», — деп түсіндірді Бэрри. «Қазір мен өткен апта бойы жазып жүрген негізгі мақалаға қайта кірістім. Жақсы мүмкіндіктерді байқамаймын.»

Пайдаланушылардың бірінің қосымша сұрағына жауап ретінде Буэрри өзінің портфелінде «маңызды» мөлшерде қолма-қол ақша бар екенін айтты. Оның айтуынша, ол әлі де акцияларда және бұрын блогында жариялаған put опциондарында ірі үлестерге ие. Атап айтқанда, Бурри АҚШ-тың мұнай өңдеушісі Valero Energy компаниясының және мұнай кен орындарына қызмет көрсететін Halliburton мен Schlumberger компанияларының акцияларында ұзақ позицияларын әлі де ұстап отырғанын растады. Алайда инвестор қазіргі уақытта жаңа мәмілелерге кіріспейді. Берридің айтуынша, тек бір ірі нарықта — Гонконгта — ол «шын капитуляция» белгілерін байқайды: бұрыннан қатты құлдырап, бағасы төмен бағаланған бағалы қағаздардың кенеттен арзандауы.

АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы, үш аптадан астам уақыт бойы жалғасып келе жатқан, Brent маркалы шикі мұнайдың – эталондық мұнай түрінің – бағасын 50%-ға өсіріп, S&P 500 индексінің қаңтардағы ең жоғары деңгейінен 7%-ға төмендеуіне әкелді.

23 наурыз таңертең Трамп Тегеранмен «жемісті келіссөздерден» кейін Иранның электр станцияларына соққы беруді кейінге қалдыруды әскерилерге бұйырғанын жариялады. Бұл жаңалық Трамп белгілеген мерзімнің аяқталуына бірнеше сағат қалғанда тарады — ол Тегераннан Ормуз бұғазын қайта ашуды талап етіп, әйтпесе электр станцияларын жоятынын ескерткен еді. Иран Сыртқы істер министрлігі АҚШ-пен келіссөздер болмағанын жоққа шығарғанына қарамастан, трейдерлердің тәуекелге ынтасы күрт өсті. Уолл-стриттің қорқыныш индексі ретінде танымал VIX индексі психологиялық 20 ұпайлық межеге дейін төмендеді, ал АҚШ-тың негізгі индекстері бойынша фьючерстер 2%-дан немесе одан да көпке қымбаттады. Нью-Йоркте сауда ашылғаннан кейін акциялар бағасы өсуді жалғастырды. Жарияланған кезде S&P 500 индексі 1,6%-ға, ал Dow Jones пен Nasdaq 1,8%-ға өскен еді.