Freedom Broker 2025 жылдың 4тоқсанына үздік инвестициялық идеялар тізімін жаңартты
Freedom Broker аналитиктері АҚШ нарығындағы ең перспективалы акциялар тізімін толық жаңартты: 12 негізгі секторда алдыңғы шолудан бірде-бір компания қалған жоқ. Бұл брокердің 2025 жылдың төртінші тоқсанына арналған стратегиясынан (Oninvest-те бар) белгілі болды.
Егер үшінші тоқсанда басымдық софтқа, автопромға, мұнай мен ритейлге берілсе, төртінші тоқсанда — жасанды интеллект пен чиптерге, автокомпоненттерге, газға және күнделікті тұтыну тауарларына жасалды.
Freedom Broker фавориттерінің жаңа акциялары:
— NVIDIA (технологиялық сектор). Компания жасанды жадыға жаһандық трендтің басты бенефициары болды. Оның шешімдері дата-орталықтарда, робототехникада, автономды жүйелерде қолданылады және генеративті ЖЖ-ның жұмысын қамтамасыз етеді. Алдағы бірнеше жылға жасалған тапсырыс портфелі ірі клиенттер мен үкіметтер тарапынан тұрақты сұранысты дәлелдейді. Мақсатты баға — бір акция үшін $210. Бұл 30 қыркүйектегі жабылу бағасынан 12% жоғары.
— T-Mobile (коммуникациялық сектор). Оператор 5G саласында көшбасшылығын сақтап, қызмет көрсетуден түсетін табыстың тұрақты өсімін көрсетіп отыр. 2025 жылы компания Starlink технологиялары (Илон Масктің SpaceX жобасы) негізінде спутниктік байланыс пен интернетті іске қоспақ, бұл жаңа бизнес-сегмент ашады. Акция бағасын қолдайтын факторлар — акцияларды кері сатып алу бағдарламасы және дивидендтер. Freedom Broker бағалауы бойынша акцияның әлеуетті құны $270, бұл олардың 12,7% өсуін білдіреді.
— Illumina (денсаулық сақтау). Менеджменттің ауысуы мен проблемалы активтердің сатылуынан кейін компания қайта өсімге шықты. Соңғы есеп күшті болды, ал 2025 жылға болжам жоғарылады. Қазіргі бағалау 20 жылдық минимумдарға жақын, бұл пайда өсімінің екі таңбалы қарқыны қалпына келген жағдайда қайта бағалануға мүмкіндік береді. Freedom Broker мақсатты бағаны бір акцияға $125 деңгейінде белгіледі. Өсу әлеуеті — шамамен +31,6%.
— Dave (қаржы секторы). Финтех-сервис дәстүрлі банкингтен тыс аудиторияға бағытталған. Dave Credit және ExtraCash секілді жаңа өнімдерді іске қосу клиенттердің тартылуын және олардың ұзақмерзімді құндылығын арттырады. Технологиялық платформа төмен шығын мен жоғары маржиналдылықты қамтамасыз етеді. Мақсатты баға — $280. Бұл акция құнының 42,1% өсуін болжайды.
— Adient (автопром). Автокресло өндірушісі бизнесті қайта құрылымдауды аяқтап, АҚШ пен Азиядағы тапсырыстарын кеңейтіп жатыр. Компания 2026 жылы шығындар кезеңінен кейін табыстың елеулі өсуін күтуде. Мақсатты баға — $29,2, бұл 21,3% өсу әлеуетін білдіреді.
— Sunrun (жаңартылатын энергетика). АҚШ-тағы тұрмыстық күн панельдері нарығындағы ірі ойыншы 2026 жылдан бастап салықтық жеңілдіктердің тоқтатылуы аясында 2025 жылдың соңына дейінгі жоғары сұраныстан ұта алады. Компания таза пайдаға оралды, ал биылғы табыс 8%-дан артық өседі. Freedom Broker қағаздарды $19 деп бағалайды, бұл қазіргі бағадан 11,8% жоғары.
— Equinix (жылжымайтын мүлік). Әлемдегі ең ірі дата-орталық операторларының бірі тұрақты жалға алу үлгісіндегі кірістерге сүйенеді. Қуаттылықтың жоғары жүктелуі, табыстың артуы және екінші тоқсан қорытындысы бойынша болжамның жоғарылауы бизнестің іргелі күшін көрсетеді. Мақсатты баға — $940, бұл 20% өсу әлеуетін білдіреді.
— TransDigm (өнеркәсіп). Авиациялық компоненттер өндірушісі қорғаныс бюджетінің өсуі мен әуе тасымалдарының қалпына келуінен ұтады. Дивидендтер мен EPS аясындағы түзету кіру үшін қолайлы сәт береді, дейді Freedom Broker. Ол қағаздардың мақсатты бағасын $1470 деп бағалайды, бұл шамамен 11,5% өсуге сәйкес келеді.
— EQT (энергетика). АҚШ-тағы ең ірі газ өндіруші бірінші жартыжылдықта табыс пен пайданы бірнеше есеге арттырды. Газға сұраныстың маусымдық өсуі және қарыз жүктемесінің қысқаруы акцияларды қайта бағалауға қолайлы жағдай жасайды. Мақсатты баға — $56, бұл қазіргі бағадан 3,4% жоғары.
— Kimberly-Clark (бірінші қажеттілік тауарлары). Тұтыну тауарларын өндіруші тұрақты сұранысқа және жылына шамамен 5% дивидендтік кірістілікке ие. Қарыз жүктемесінің азаюы мен бизнесті оңтайландыру рентабельділікті арттырады. Freedom Broker акцияларды $140 деп бағалайды. Өсу әлеуеті — шамамен +12,6%.
— Shake Shack (екінші қажеттілік тауарлары). Мейрамханалар желісі кеңеюін жалғастыруда: жалпы нүктелер саны 600-ден асты, ал мақсат — 1500 нүкте. Түсім екі таңбалы қарқынмен өсіп жатыр, маржа бойынша тәуекелдер болса да. Брокерлік компания болжамы бойынша акция бағасы 49,6% өсіп, $140 болады.
— Galiano Gold (шикізат). Ганада орналасқан алтын өндіруші компания өндіріс қуаттарын арттырып, модернизация жүргізуде, бұл табыс пен маржиналдылықтың өсуін қолдауы тиіс. Қарыздың болмауы және жоғары бос ақша ағыны инвестициялық тартымдылықты күшейтеді. Мақсатты баға — бір акция үшін $3, бұл 35,7% өсу әлеуетін білдіреді.
— PDD Holdings (e-commerce). Pinduoduo және Temu маркетплейстерінің иесі АҚШ пен Қытай арасындағы сауда қатынастарының жақсаруы мен сұранысты қолдаудың жаңа мемлекеттік шараларынан ұта алады. Шығындарды оңтайландыру және халықаралық нарықтарға шығу пайдадылықты қолдайды. Мақсатты баға — $155. Бұл қазіргі бағадан 17,6% жоғары.
АҚШ нарығына болжам
Freedom Broker-дің 2025 жылға арналған базалық сценарийі «Златовласки» сценарийіне сүйенеді — АҚШ экономикасының қалыпты өсуі және инфляцияның баяулауы. ФРЖ-ның ақша-несие саясатын жұмсартуы тұтынушылық белсенділікті және циклдік салалардың қалпына келуін қолдауы тиіс, инфляцияны жайлы деңгейден асырып жібермей.
2025 жылдың соңына қарай корпоративтік пайданың өсімі 10,5% деп бағаланса, 2026 жылы — 12,5% болады. Негізгі драйверлер — жасанды интеллект бумы аясындағы IT-сектор, өнеркәсіп пен қаржы, сондай-ақ энергетика мен шикізат тауарларына сұраныстың жандануы.
Freedom Broker болжамы бойынша S&P 500 индексі 2026 жылдың соңына қарай 7500 тармаққа дейін өседі, бұл соңғы жылдардағы күшті раллиден кейін де өрлеу трендінің жалғасатынын білдіреді. Сонымен қатар, аналитиктер кейбір компаниялардың шамадан тыс бағалануы мен сақталып отырған тарифтік дауларға байланысты түзету тәуекелдерін атап өтті.
