Freedom кеңесі: Volkswagen мен Ford серіктесінің акциясын сатып алу
Freedom Broker инвесторларға Volkswagen Group, Ford Motor және Stellantis автокөлігіне орындық жасайтын Adient small-cap акциясын сатып алуға кеңес берді. Сарапшылар есебінше, компания Азиядағы кеңею есебінен табыс пен рентабельділігін арттырып, АҚШ-та да жаңа тапсырыс алады.
Егжей-тегжейлі
Freedom алғаш рет Adient акциясына рейтинг беріп, сатып алуға кеңес бергенін Oninvest-тің қолындағы шолуда айтылған. Сарапшылар компания қағазының мақсатты бағасын $33 деңгейінде белгіледі, бұл қазіргі котировкадан 35,2% жоғары.
2 қазандағы сауда ашылғанда Adient акциясы 1,2% қосты. Жыл басынан бері олар шамамен 42% күрт өсті.
Тәуекел және драйвер
Freedom күтуінше, 2026 жылдан кейін Adient табысының өсімі екі ықтимал драйвердің арқасында жеделдейді. Біріншіден, компания жаңа автокөліктер сатылымының жоғары динамикасына ие Қытай нарығында кеңейуді жоспарлап отыр. Екіншіден, Дональд Трамп енгізген импорттық баж салығынан кейін бірқатар автокөліктердің өндірісі АҚШ-қа ауысатындықтан, компанияның елдегі тапсырысы артуы ықтимал. Тамыз айында Adient тоқсандық табысының 1% өсіп, $3,7 млрд-қа жеткенін хабарлады.
Сондай-ақ, сарапшылар компанияның операциялық рентабельділігі жақсаруы мүмкін екендігіне екі себепті көрсетті: Еуропадағы көрсеткіші дәстүрлі түрде төмен бизнесін көпжылдық қайта құрылымдау және Азия нарығындағы кеңею — мұнда ол әлдеқайда жоғары.
Adient-тің пайдасын бөлу саясаты да котировканы жоғары итермелеуі мүмкін: компания жыл басынан бері акцияны төлемге шамамен $75 млн жұмсады, делінген есепте.
Freedom тәуекелдерді де атап өтті. Егер АҚШ-та жаңа автокөлік өндірісі төмендесе, Adient қаржылық көрсеткіштеріне теріс әсер етуі мүмкін. Бұдан бөлек, компания ірі клиенттерге тәуелді. Табыстың шамамен 10%-ын Volkswagen Group, Ford Motor және Alfa Romeo, Chrysler мен Maseratti брендінің иесі Stellantis әкеледі.
Сарапшылар кеңесі
Жалпы, Уолл-стритте Adient қағазына сақ көзқараста: MarketWatch деректеріне сәйкес, сарапшылардың жартысы — 8/16 — акцияға «ұстап тұру» рейтингін берген. Сатып алуға кеңес — 5, сату — 3. Орташа мақсатты баға $24,95 болып белгіленген, бұл ағымдағы котировкадан небәрі 2% жоғары.
