Jefferies келесі жылға ең перспективалы үш жартылай өткізгіш акциясын атады
Jefferies сарапшысы Блейн Кертис келесі жылға ең перспективалы үш жартылай өткізгіш акциясын бөліп көрсетті. Оның ойынша, сектор қатты өскеннен кейін де бұл қағаздарды сатып алуға мүмкіндік бар. «Біз 2026 жылы ЖИ бағытын ұстаймыз. Себебі ASIC сияқты арнайы чиптер жедел өсу кезеңіне кіреді. Гиперскейлерлердің капиталдық шығыны да көбейеді», — деп жазды сарапшы. Бұл жазбаны Barron's келтіреді. Ол таңдаған акциялар мыналар.
Broadcom
Кертис Nvidia-мен бәсекелес Broadcom-ды жартылай өткізгіш секторындағы ең үздік таңдауы деп атады. Оның мақсатты бағасы бұл акциялар 47% өседі дегенді білдіреді. Бағасы 500 доллар болуы мүмкін. 15 желтоқсандағы жабылуда 339 доллар болған.
Кертис Broadcom өніміне сұраныс күткеннен жоғары болады деп санайды. Мұнда тек арзан кастомды ASIC процессорлары әсер етпейді. Желілік чиптер бағыты да өсім бере алады.
Өткен аптада Broadcom мықты тоқсандық есеп жариялады. Түсім мен пайда Уолл-стрит болжамынан жоғары болды. Бірақ болашақ тапсырыстың көлемі мен құрылымы анық емес болып шықты. Бұл нарықты көңілсіз етті. Жұма күні бүкіл сектордың құлауына да осы себептердің бірі болды. MarketWatch келтірген Dow Jones Market Data дерегі бойынша, Broadcom бағасы үш күнде 17,7% төмендеді. Бұл 2020 жылғы наурыздан бергі ең нашар үшкүндік төмендеу. 16 желтоқсанда чип жасаушының акциялары 0,6% арзандады.
Nvidia
Nvidia акциялары соңғы кезде құбылып тұр. Соған қарамастан Кертис олар бойынша оптимист болып қалды. Оның 250 доллар деген таргеті 15 желтоқсандағы жабылудан 42% жоғары.
Jefferies сарапшысы ЖИ секторындағы баяулау туралы қорқыныш «көбіне асыра айтылған» деді. Blackwell Ultra жаңа чиптерін енгізу жоспар бойынша жүріп жатыр. Rubin деген келесі буын процессоры 2026 жылдың екінші жартысында шығуы керек екенін де еске салды.
16 желтоқсанда Nvidia акциялары шамамен 0,3% қымбаттады.
KLA
Көпшілікке онша таныс емес KLA өндіріс кезінде жартылай өткізгіштерді ақауға тексеретін жабдық шығарады. GuruFocus дерегінше, осы нарықтың шамамен 50%-ын ұстап отыр.
Сарапшының айтуынша, ЖИ чиптеріне сұраныс өссе, KLA өнімдеріне шығын да көбейеді. Ол компания рейтингін бейтарап «ұстаудан» сатып алуға көтерді. Сондай-ақ 1500 доллар деген мақсатты баға қойды. Бұл 22% өсім күтуге негіз болады.
16 желтоқсанда KLA акциялары 0,4% төмендеді.
Басқа сарапшылар не дейді?
MarketWatch дерегі бойынша, Уолл-стрит Broadcom акциясын дерлік бір ауыздан сатып алуға кеңес береді. 50 сарапшының 46-сы «сатып ал» дейді. Қалған төртеуі «ұста» дейді. Орташа мақсатты баға 466 доллар. Бұл соңғы жабылу деңгейінен 37% өсу әлеуетін көрсетеді.
Nvidia бойынша да көзқарас көбіне оң. MarketWatch дерегі бойынша, 40 сарапшы «өсу болады» деп санайды. Бесеуі бейтарап. Тек біреуі сатуға кеңес береді. Ортақ таргет 257 доллар. Бұл 46% өсім деген сөз. Үшеудің ішінде ең жоғары көрсеткіш осы.
KLA бойынша Уолл-стрит сақ қарайды. 13 сарапшы сатып алуды ұсынады. 17 сарапшы ұстауды айтады. Бір сарапшы сатуды ұсынады. Орташа мақсатты баға 1326,7 доллар. Бұл қазіргі бағадан 8% жоғары.
