Noble сарапшылары екі есе өсу әлеуеті бар small-cap акцияны атады
Онкологиялық ауруларға арналған шағын форматтағы мамандандырылған медициналық орталықтар желісін дамытып жатқан The Oncology Institute компаниясының акциялары кемінде екі есе қымбат тұруы тиіс, деп есептейді брокер-дилер Noble Capital Markets. Сарапшылардың түсіндіруінше, компания кеңейіп келеді және әртүрлі тәсілдердің арқасында сақтандыру компанияларымен келісімшарт жасау кезінде икемділікке ие.
Егжей-тегжейлі
Noble компаниясы Oncology Institute қызметін қадағалауды бастап, бірден оның акцияларына Outperform рейтингін берді, бұл «сатып алуға ұсыныс» дегенге тең. Бұл туралы сарапшылар есебінде айтылған (есеп сайтта тіркелгеннен кейін қолжетімді). Компания қағаздары үшін белгіленген мақсатты баға — $8, бұл ағымдағы котировкалармен салыстырғанда 115 пайыздық өсу әлеуетін білдіреді.
Сәрсенбі, 23 шілдеде компания акцияларының саудасы $3,71 деңгейінде жабылды, яғни бір күн ішінде шамамен 5% қымбаттады. Бейсенбі күні де қағаздар 0,5% өсті. Сонымен қатар, жыл басынан бері Oncology Institute акцияларының құны 1100% артты.
Noble бағалауы Уолл-стриттегі ең оптимистік болжам, деп жазады MarketWatch. Үш сарапшының пікірі негізінде есептелген орташа мақсатты баға — $7, бұл соңғы жабылу бағасынан шамамен 89% жоғары.
Noble өз бағалауын қалай түсіндірді?
Oncology Institute бес штатта жұмыс жасайды және стационардан тыс онкологиялық көмек көрсетумен айналысады. Noble есебіне сәйкес, бұл тәсіл емдеу құнын төмендетуге мүмкіндік береді.
Компания сақтандыру компанияларына қызмет ақысын төлеудің екі нұсқасын ұсынады. Біріншісі – науқастар саны мен олардың әрқайсысына есептелген айлық емдеу құнына негізделген. Noble атап өткендей, мұндай тәсіл шығындарды бақылауға көмектеседі. Екінші – дәстүрлі схема, көрсетілген қызметтер үшін төлемнен бас тарту. Екі нұсқаны үйлестіру компанияға көптеген сақтандыру жоспарларын қамтитын келісімшарттар жасау кезінде икемділік береді, деп жазады сарапшылар.
Компания бизнесінің басқа бағыттарына науқастарға дәрі-дәрмек сату және фармацевтикалық компаниялар тапсырысымен клиникалық зерттеулер жүргізу жатады.
2025 жылдың бірінші тоқсанында Oncology Institute табысы бір жылда 10,3% өсіп, $104,4 млн-ды құрады. Компанияның 2025 жылға жоспары – табысты кемінде 17% (яғни $460 млн-ға дейін), ал көп дегенде 22% (яғни $480 млн-ға дейін) ұлғайту.
Компанияның өсуіне географиялық ауқымын кеңейту, соның ішінде жаңа штаттарға шығу және шағын онкологиялық клиникаларды сатып алу ықпал етеді, деп санайды Noble. Қосымша фактор ретінде сарапшылар онкологиялық емдеу ұзақтығының артуын, соған сәйкес амбулаторлық мамандандырылған қызметке сұраныстың өсуін атайды.
