Small-cap аңызы Чак Ройс сатып алған және сатқан акциялар
Small-cap компанияларына инвестициялайтын аңыз инвестор Чак Ройс басқаратын Royce Pennsylvania Mutual Fund екінші тоқсанда 54 жаңа қағаз сатып алып, шамамен 70 компаниядағы үлесін толықтай сатты. Ройс шағын нарықтық капитализациясы бар активтерге инвестициялауға Уолл-стритте алғашқылардың бірі болып бет бұрған pioner ретінде танымал. Бұл оны Уоррен Баффетпен жақындатады: Баффет S&P 500 индексі пайда болғанға дейін инвестициялауды бастаған болса, Ройс — small-cap индексі Russell 2000 шыққаннан 10 жыл бұрын бастаған.
Ройс қандай қағаздар сатып алды?
Екінші тоқсанда Ройс 54 жаңа қағаз сатып алды, олардың ең үлкендері мына үш актив болды:
— Нью-Йорк қор биржасындағы нарықтық құны $6,7 млрд болатын қаптама өндіруші Graphic Packaging Holding компаниясының 1 млн-нан сәл асатын қағазы. Пакет құны $22,7 млн болды. Бұл актив Ройс портфелінің 0,23%-ын құрайды және позиция көлемі бойынша сегізінші орында тұр (GuruFocus дерегі). 14 тамыздағы сауда жабылуында Graphic Packaging бір қағазы $22,63 болды.
— Нарықтық құны $7,12 млрд болатын биопрепараттар өндіруге арналған шығын материалдары мен жабдықтар өндіруші Repligen Corp-тың 89,5 мың қағазы. Бұл екінші ірі сатып алу: құны $11,13 млн, портфельдегі үлесі — 0,11%. 14 тамызда бір қағаз $126,64 тұрды, ал 15 тамыз таңертеңгі саудада котировкалар шамамен 0,6% өсті.
— Жүк көліктеріне арналған қосалқы жабдықтар өндіруші Douglas Dynamics компаниясының 317,4 мың қағазы. Бұл пакет үшін Ройс қоры $9,35 млн төледі. Нью-Йорк қор биржасындағы нарықтық құны $736,8 млн, бір қағаз бағасы — $31,98. Портфельдегі үлесі — шамамен 0,1%.
Сондай-ақ, Ройс 325 қағаздағы позицияларын ұлғайтты. GuruFocus дерегінше, ең ірі қосымдар — инвестициялық-қаржылық Evercore (портфельдегі қағаздар саны 327%-ға артты) және құрылысқа арналған жылу оқшаулау, гараж қақпасы, душ кабиналарын орнатумен айналысатын Installed Building Products (+54%).
Ройс қандай қағаздарды сатты?
Екінші тоқсанда Ройс 69 компания қағаздарын толық сатты. Ең үлкен екі мәміле мыналар болды:
— Faro Technologies компаниясының 1 млн қағазы. Бұл құрылыс пен геодезия саласында визуализация өнімдері мен шешімдерін әзірлейді. Ройс портфелінде 0,31%-ды құрап, төртінші орында тұрған. Мамырда Faro компанияны нарықтағы бағасынан қымбатқа Ametek сатып алатынын айтты, ал шілдеде келісім аяқталды.
— Нью-Йорк қор биржасындағы нарықтық құны $11,6 млрд болатын электронды-оптикалық модульдер өндіруші Farbinet компаниясының 64,6 мың қағазы. 14 тамыздағы сауда жабылуында бір қағаз бағасы $322 болды. GuruFocus мәліметінше, бұл активтің Ройс портфеліндегі үлесі 0,14%-ды құрады.
Сондай-ақ, Ройс 318 компаниядағы үлесін азайтты. GuruFocus дерегінше, олардың ішінде Kennedy-Wilson Holdings (жылжымайтын мүлікке инвестиция жасайтын компания, минус 60% қағаз) және Air Lease Corporation (лизингтік компания, минус 30% қағаз) бар.
