Сарапшылар Ford пен GM серіктесі Strattec акциялары 27% өседі деп күтеді
Freedom Broker Ford, General Motors және Stellantis үшін автоқұрал-жабдықтар жеткізетін шағын капитализациялы компания Strattec Security акцияларының мақсатты бағасын 20%-дан астамға көтерді. Жаңа мақсат ағымдағы бағаға қарағанда 27%-ға жоғары. Сарапшылардың ойынша, алдағы жылы табыстылық шығындарды сәтті оңтайландыру есебінен артады, тіпті кірістің өсу қарқыны баяуласа да.
Егжей-тегжейі
Freedom инвестициялық жазбасында Strattec акцияларының әділ құны $85 деп көрсетілген (Oninvest-те бар). Бұл бұрынғы мақсаттан 21%-ға жоғары және компания акцияларының 27 тамыздағы сауда жабылу бағасынан (66,83 доллар) 27%-ға артық.
Freedom-ның ұсынысы өзгерген жоқ — «сатып алу».
Freedom-ды не жігерлендірді?
Сарапшылар Strattec-тің 2025 қаржылық жылының төртінші тоқсаны бойынша есебінен кейін мақсатты бағасын қайта қарады. Есеп 29 маусымда аяқталды. Компания жылдық көрсеткішпен салыстырғанда 6,3%-ға өсіп, 152 млн доллар таза табысқа жеткенін хабарлады. Strattec автокөліктерге арналған түрлі бөлшектерді шығарады: тұтандыру құлыптары, есік құлыптары, бекіткіштер, есікті ашу үшін жетектік блоктар. Freedom дерегінше, компанияның жалпы табысының шамамен 65%-ы Детройттың «үлкен үштігіне» — Ford, General Motors және Stellantis берген тапсырыстардан түскен.
Алайда брокер сарапшылары байқағандай, биыл жаңа көлік сатылымдары болжамға сәйкес келсе де, бөлшектер бағасының өсуі күткеннен төмен болды. Бұл байқау Strattec-тің 2026 жылы кіріс өсу қарқыны баяулау мүмкіндігін көрсетті. Сол себепті Freedom бұл көрсеткіш бойынша болжамын 2,4%-ға қысқартып, 588,4 млн долларға түсірді. Бұл сома 2025 қаржылық жылындағы (565 млн доллар) кірістен 4%-ға артық. Бұған дейінгі жылы кіріс 5%-ға өскен еді.
Соған қарамастан, Freedom құжатында Strattec бизнесінің табыстылығы артады деп күтілетіні жазылған. Сарапшылар инвесторлардың назарын мынаған аударды: акцияға шаққандағы таза пайда (EPS) тоқсанда жылдық көрсеткішпен салыстырғанда төмендесе де, олардың болжамынан 34%-ға асып түсті. «Біз сауда шектеулеріне байланысты операциялық шығындар көбірек болады деп ойладық», — деп түсіндіреді Freedom. Осы нәтижелер 2026 жылға EPS болжамын 78%-дан астамға көтеріп, 6,2 долларға жеткізуге мүмкіндік берді.
Сондай-ақ сарапшылар Strattec-тің операциялық ақша ағынының айтарлықтай өскенін атап өтті: тоқсанда +54%, жыл ішінде +484%. Сонымен қатар, компанияның шоттарындағы қаражат 43%-ға артып, қарызы 38%-ға қысқарған.
Акциялар жағдайы
Жыл басынан бері Strattec акциялары 62%-дан астамға қымбаттады.
MarketWatch деректеріне сүйенсек, Freedom-нан бөлек компанияны тек бір ғана сарапшы қадағалап отыр. Ол да «сатып алу» ұсынып, мақсатты бағаны $80 деп белгіледі. Бұл соңғы жабылу бағасына қарағанда шамамен 20%-дық өсім әлеуетін білдіреді.
