Екі талдаушы CoreWeave үшін баға мақсаттарын төмендетті. Алайда олардың бірі акциялардың бағасы 105 пайызға өседі деп күтеді.

Mizuho және Baird сарапшылары компанияның табыс есебіне қарамастан, нарықтың нәтижелерді оң қабылдауына және жалпы оптимизмге қарамастан CoreWeave акцияларына арналған мақсатты бағаны төмендетті. Екі талдаушы да акция бағасының тиісінше 40 және 105 пайызға өсуін күтеді. Алайда олар компанияның деректер орталықтарын салуға қажетті қаражатты тартуды жалғастыра ала ма деген бағалауында бір-бірінен айырмашылық көрсетеді.

Baird CoreWeave акциялары бойынша мақсатты бағасын $130-дан $100-ға төмендетіп, «сатып алу» ұсынысын сақтап қалды, деп хабарлайды Investing. Бұл мақсатты баға 10 қарашадағы жабылу бағасына қатысты акция бағасының 105 пайызға өсуін білдіреді.

CoreWeave өткен тоқсанда мықты нәтижелер көрсетті: кіріс күтілгеннен асып түсті, ал шығындары кірістің өсу қарқынынан баяу өсті, бұл Baird-тің пікірінше үміт күттірерлік. Компанияның басқармасы қазіргі капиталдық жағдайына сенімді екенін мәлімдеді. CoreWeave төртінші тоқсанда клиенттерден алдын ала төлемдер күтеді, ал 2027 және 2028 жылдары икемді қуаттылық шарттарынан қосымша кіріс күтеді.

Бэird сондай-ақ CoreWeave-ті жасанды интеллект инфрақұрылымы нарығындағы жетекші ойыншы деп санайды. Сарапшылардың айтуынша, бұл артықшылық келесі жылы одан әрі айқындалады: компанияның электр қуатына қолжетімділікті қамтамасыз ету мүмкіндігі мен жоғары сапалы қызметі алдыңғы қатарға шығады.

Mizuho талдаушылары Baird-пен толық келіспейді; Investing мәліметі бойынша олар CoreWeave акцияларына арналған мақсатты бағаны 88 доллардан 68 долларға төмендетіп, «ұстау» ұсынысын сақтап отыр. Бұл мақсатты баға акция бағасының 40 пайызға өсуін білдіреді. Mizuho мақсатты бағаны төмендетуді бұлттық негіздегі AI провайдерлері секторындағы нарықтық және қаржылық тәуекелдердің артуымен байланыстырады.

CoreWeave реттеушілік және қаржыландыру жағдайына қарамастан, Mizuho «драмалық» деп сипаттаған жағдайға қарамастан, қуатты кеңейту жоспарларына деген міндеттемесін растады. Аналитиктердің айтуынша, компания бұлттық AI провайдерлері нарығындағы айтарлықтай үлесті иеленуі мүмкін, ол нарық «серверлерді ерітіп жіберетіндей» қарқынмен өсіп келеді.

Mizuho ұзақ мерзімде акциялардың құны айтарлықтай өсуі мүмкін деп есептейді. Алайда бұл әлеует бұлттық емес провайдерлерді қаржыландыруға қатысты алаңдаушылықтар мен CoreWeave-тің кірісінің келесі 12 айда қаншалықты өсетініне қатысты белгісіздік салдарынан тежеліп отыр.

CoreWeave акциялары 11 қарашадағы сауда кезінде 24 пайызға өсті; жыл басынан бері олар 16 пайызға төмендеді.

MarketWatch мәліметі бойынша, CoreWeave акцияларын қарастыратын 47 талдаушының 33-і оларды сатып алуды (Buy және Overweight рейтингтері) ұсынады. Қосымша 11 талдаушы акцияларды ұстауды (Hold) ұсынады, ал үшеуі сатуды (Sell) ұсынады.

CoreWeave тоқсандық кірісін 3,66 миллиард долларға жеткізгенін хабарлады, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 168 пайызға өсімді білдіреді, ал тапсырыстар портфелі 132,5 миллиард долларды құрайды. Сонымен қатар, компания жыл соңына арналған кіріс болжамын 13–13,3 миллиард долларға дейін көтеріп, талдаушылардың күтуінен асып түсті.

Бұл нәтижелер нео-бұлт секторына соңғы сатылымнан кейін қалпына келуге көмектесті: 11 қарашада Nebius акциялары 17 пайызға өсті, ал IREN акциялары 9 пайызға өсті.