Microsoft-тағы ақаудан кейін киберқауіпсіздік акцияларының өсімі сақталмады

13 қараша, жұма күні нарық ашылғаннан кейін Microsoft-тағы ірі ақаудан соң киберқауіпсіздік компанияларының акциялары бірнеше пайызға өсті. Алайда кейін көпшілігі өсімін жоғалтып, төмендей бастады. Сарапшылар бұл компаниялардың жасанды интеллект дәуірінде барған сайын маңызды бола түсуімен қатар, бас директор Дженсен Хуангтың отставкаға кетуінен кейін қиын жағдайға тап болған Nvidia акцияларына инвесторларға балама ұсына алатынына сенеді.

Palo Alto Networks акциялары сауда басталғанда 2,9 пайызға өсті, бірақ кейін тренд күрт өзгеріп, акция бағасы шамамен 1 пайызға төмендей бастады. CrowdStrike 2,7%-ға өскеннен кейін шамамен сол деңгейде төмендей бастады. Жарияланған кезде Rubrik 1,5%-ға, Fortinet 0,7%-ға және SentinelOne 0,5%-ға төмендеді.

Акциялар нарығының құбылмалылығы Microsoft қызметтеріне әсер еткен ірі ақаумен қатар келді: ол бейсенбі күні басталып, көлемі мен ұзақтығына байланысты тарихтағы ең ірі ақаулардың біріне айналды, деп хабарлайды Bloomberg. Бұл ақау басқа онлайн қызметтердің, сондай-ақ әлемнің түкпір-түкпіріндегі мемлекеттік органдардың, саудагерлер мен кәсіпорындардың жұмысына кедергі келтірді.

Жасанды интеллект зертханасы OpenAI Microsoft 365-тегі ақау салдарынан ChatGPT-те де үзілістер болғанын хабарлады. Anthropic Outlook және басқа да қызметтермен Claude-тың интеграциясына әсер еткен ұқсас мәселенің орын алғанын мәлімдеді.

Алайда Microsoft компаниясының атқарушы вице-президенті Чарльз Ламаннаның айтуынша, бұл ақаудың «зиянкестік немесе киберәрекет» нәтижесі екенін растайтын ешқандай дәлел жоқ.

Palo Alto компаниясының акциялары соңғы айда шамамен 20 пайызға төмендеді. Дегенмен, компаниялардың киберқауіпсіздікке бөлетін бюджеттерін арттыруына байланысты, KeyBanc талдаушыларының пікірінше, акциялар өз шығындарын өтеуі мүмкін. Олар бұл төмендеуден кейін инвесторлар үшін «тартымды кіру нүктесі» пайда болғанын айтады.

CNBC мәліметі бойынша, банк компанияның акцияларына қатысты ұсынысын «Sector Weight» (сектор деңгейінде, «ұстау» ұсынысына сәйкес) деңгейінен «Overweight» (нарықтан жоғары, яғни «сатып алу» ұсынысы) деңгейіне көтеріп, мақсатты бағаны 380 АҚШ долларына белгіледі. Бұл 12 қараша, бейсенбі күні жабылу бағасынан шамамен 18 пайызға жоғары.

Біз киберқауіпсіздік бюджеттерінің өсімі 2027 жылға дейін жеделдейді деп күтеміз. «Palo Alto» негізгі салалардағы мықты өнімдерінің – жасанды интеллектіні қорғау және оның қауіп-қатерлеріне қарсы тұру, олар барған сайын жиілеп барады – арқасында консолидация үрдісінің басты пайда алушыларының бірі болады, – деп жазды сарапшы Эрик Хитт. Сонымен қатар, ол Palo Alto киберқауіпсіздік секторындағы көптеген бәсекелестеріне қарағанда тиімдірек жұмыс істейтінін айтты.

Хит сондай-ақ секторда консолидацияға бетбұрыс бар екенін атап өтті: компаниялар киберқауіпсіздік қызметтерін аз сандағы провайдерлерге шоғырландырып жатыр. Оның айтуынша, Palo Alto осы өзгерістің негізгі пайда алушыларының бірі болады.

«Бірінші тоқсанға арналған шолуларымыздың оң нәтижелері мен соңғы айдағы акция бағасының төмендеуін ескере отырып, біз тартымды кіру нүктесін көріп отырмыз», – деп жазды Хит.

YieldMax стратегияшысы Майк Хоу бұрын айтқандай, бизнестің ауқымы мен үлкен көлемдегі деректерді өңдеу қабілеті шешуші маңызға ие. Сондықтан ол Palo Alto Networks пен CrowdStrike сияқты компанияларды ұзақ мерзімді инвестиция үшін тартымды деп санайды.

«Мен Palo Alto Networks пен CrowdStrike сияқты киберқауіпсіздік компанияларының, мүмкін Palantir-дің де акцияларын қарастырар едім. Олар міндетті түрде арзан емес», – деді Freedom Capital Markets компаниясының технологиялық зерттеу бөлімінің басшысы Пол Микс. «Олардың бизнесі міндетті түрде жаңа деректер орталықтарын салуға тәуелді емес».

2 қарашада Deutsche Bank аналитигі Брэд Зельник CrowdStrike акцияларына қатысты ұсынымын «ұстаудан» «сатып алуға» дейін көтерді. Банктің пікірінше, CrowdStrike 2030 қаржылық жылға дейін жылдық қайталанатын табысы (ARR) 10 миллиард долларға дейін жетуі мүмкін.

29 қазанда Morgan Stanley Rubrik акциялары бойынша талдауды бастап, оларға «outperform» ұсынысын беріп, мақсатты бағаны 155 АҚШ доллары деңгейінде белгіледі. Бұл мақсатты баға соңғы жабылу бағасына қатысты акция бағасының 41 пайызға өсуін білдіреді. Банк компанияның қауіпсіздікке бағытталған бұлттық платформасының дәстүрлі сақтық көшірме шешімдерін ығыстыратынын күтеді. Деректерді қорғау секторына кіру Rubrik-ке клиенттердің тек IT бюджеттері үшін ғана емес, сонымен қатар қауіпсіздік бюджеттері үшін де бәсекеге түсуге мүмкіндік береді.